1.按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全； 2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；5. 发票的开据，购买发票；6.完成上级领导交办的其他工作7.有上进心、责任心强。8.完成公司商超业务的对账及开票。