（1） 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2） 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。（3） 具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4） 及时回收款项，（5） 并按月编制材料结算月报表。（6） 组织编制实际用料比较表，（7） 分析采购资金的使用情况。（8） 负责组织审核凭证，（9） 监督各种结算方式， 检查其合理性、合法性、准确性。及时掌握备用金的情况， 严格控制管理好备用金。（10） 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理， 保证资金安全。（11） 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。