1、按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金业务，完成收付手续和银行结算业务；2、按照项目的收支情况，按日逐笔登记现金日记账和银行日记账；3、编制项目月度、年度资金计划表，负责编制实际资金使用情况报表，并建立资金支付台帐；4、认真审查每一笔款项的支付及费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向财务经理做汇报；5、负责日常库存现金、各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据等管理和盘点；6、 对各项应收账款的应收、预收、未收、欠缴情况进行统计；7、掌管公司财务保险柜；8、参与会签各类合同并审核付款申请；9、及时与各项目收费员沟通、协调，做好各项收费工作；10、不定期对项目做好收费检核及现金盘点工作。任职要求：1、会计学、财务管理、经济学等专业大专及以上学历；2、具有会计上岗证；3、良好的职业素养、专业能力知识；4、熟练使用财务管理软件和office办公软件；