1.负责现金的报销及办理现金收付，严格按规定收付款项，负责网银转账付款业务。2.办理银行结算业务，管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销、账户变更以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。3.每日盘点库存人民币现金，每月盘点一次外币现金，做到日清月结，账实相符；及时登记现金及银行存款日记账。4.月末与会计核对现金/银行存款的发生额与余额。5.每月负责发放职工的工资，协助整理会计档案，打印并装订会计凭证、会计账簿。6.保管有关印章，规范使用支票，严格禁止签发空白支票，登记注销支票，保管库存现金和有价证券。7.协助申报社保，公积金，在地税网申报个税。8.与银行对接做银行承兑汇票等事项。9.支付境外货款，在网银上根据合适的汇率将外币结算人民币，替公司以及公司工作人员购买外币等。