一．熟悉本岗位有关的财务规章制度，认真贯彻执行国家资金管理制度和规定。二．办理一切与学院账务有关的现金收款业务并开出各种收入票据，保证资金及时入账。三．根据审核无误的制单凭证办理现金付款业务，严格控制现金使用范围。四．负责签发各类支票，如实登记，及时催款，保证所用资金及时入账，严禁签发空头支票。五．妥善保管现金、有价证券、空白支票和所领取的各类收款收据和发票。及时将各类收款收据的存根交回票据管理人员并注销领用登记。对于作废的各类支票应与支票的存根一同视为记账凭证的附件，严禁销毁。六．严格执行核定的现金库存限额，随时将超限存入银行，加强防范，保证安全，不挪用公款，不以白条抵充库存。库存现金必须真实，日清日结，每天必须编制“库存现金日报表”，做到帐库相符。七．现金日记帐必须保持帐面清楚，书写认真，登帐及时准确，记帐摘要简明清楚，日期、凭单号金额正确无误。发现记账凭证有误，应交给制单人员修改，不得自行涂改、抽换记账凭证。八．不得保存帐外现金，按要求使用保险柜，妥善保管保险箱钥匙。九．自觉学习业务，不断提高工作效率，服从工作安排，完成上级交办的其他工作任务。