1、按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金业务，完成收付手续和银行结算业务；2、按照项目的收支情况，按日逐笔登记现金日记账和银行日记账；3、编制项目月度、年度资金计划表，负责编制实际资金使用情况报表，并建立资金支付台帐；4、认真审查每一笔款项的支付及费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向财务经理做汇报；5、负责日常库存现金、各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据等管理和盘点；6、 对各项应收账款的应收、预收、未收、欠缴情况进行统计；7、参与会签各类合同并审核付款申请；8、及时与各项目收费员沟通、协调，做好各项收费工作；9、负责银行开户、变更和各项收支业务；10、负责税控盘/发票领购/开具等事项处理；11、负责主其他临时交办的工作要求：1、大专以上学历，有2-3年工作经验；2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时4、形象好，气质佳，具备优秀的口头表达能力，具有良好的沟通、协调能力，良好的职业操守，愿意和公司共同进步和发展。5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务